-------2012年02月19-19日  （北京）

 

 

课程背景

 

现金流是企业的血脉！是企业生死存亡的关键！现金流量表是反映企业一定期间现金流

 

本课程专门针对企业设计，深入浅出，通俗易懂；结合企业的实际资金运作，为您提供企业资金管理的分析和管理技术。

 

参加人员

 

CFO、主管财务的副总裁、主管财务的副总经理、财务总监、企业财务负责人、财务经理、财务主管、会计主管、成本主管、财务分析师、财务人员、会计人员、税务人员等

 

课程目标

 

1.    了解现金流管理如何为创造企业核心价值；

2.    掌握企业现金流风险的分析方法；

3.    学习现金流管理和资金运营的工具和技术；

4.    企业投资活动对资金流的影响，企业怎样选择投资方式；

5.    企业并购、上市的资本运作中的策略。

 

课程大纲

 

模块一 Core value of  cash flow：现金流与企业核心价值创造

 

1、企业的本质与公司价值创造？

2、为什么现金流比利润更重要？

3、企业创造价值的金融活动解析？

4、怎样运作资本为企业创造更大价值？

案例讨论与情景练习：现金流的价值

 

模块二 Analysis of finance risk：企业现金流风险分析与管理

 

1、企业决策失误与财务风险控制

2、企业资金周转危机原因分析与解决对策

3、现金流风险因素分析：信用、收款、库存、契约

4、企业资金短缺的表现形式及改善策略

案例讨论与情景练习：现金流风险控制

 

模块三 Process of  treasury operation：企业资金管理流程体系

 

1、公司管控模式与资金管理政策

2、资金管理部门的角色、职责与工作概述

3、企业现金流工作流程体系的设计与实施

4、企业现金流内部控制体系的构建

案例讨论与情景练习：假如你是阿贝的经理

 

模块四  Inventory&AR management：企业存货与应收帐款管理

 

1、AR Collection process销售回款管理流程

2、信用政策、应收款控制与管理

3、存货控制与管理、内部交易与管理

4、采购合同、付款期限、付款方式程序设计

案例讨论与情景练习：哈佛MBA经典案例

 

模块五 Technology of cash management：企业现金流管理技术

 

1、现金流量表：企业营运过程分析及现金表达技术

2、企业现金流入和现金流出的分析与管理技术

3、帐户、备用金、票据、外汇、银行结算管理技术

4、企业现金流量的历史分析与现金流量预测技术

案例讨论与情景练习：现金流管理技术

 

模块六 Assets&Investment management：企业资产与投资管理

 

1、固定资产投资等资本支出的管理

2、现金盈余的再投资渠道、对外投资管理

3、投资项目的现金流管理

4、投资组合管理资本结构设计

案例讨论：你有3000万会怎么投资？

 

模块七 Listing&Merger of company：企业上市与公司并购运作

 

1、资产重组与企业并购并购后整合能力

2、企业融资及上市方式选择

3、企业上市标准流程

4、公司成长阶段与资本运作策略

案例讨论：怎样把公司当商品卖？

 

现金流管理与资本运营实际经验分享

 

公司伦理:为什么要尊重资本？

为什么账户如此重要

Banking relationship银行关系

与内部交易的处理

股利政策

 

授课讲师

 

朱老师  资深财务讲师

 

主办单位

 

上海复锐企业管理咨询有限公司

 

收费标准

 

听课费用：2200元/人（包括听课费、讲义费、午餐费、水果茶点等）代办住宿，费用自理。

 

联系方式

 

上课地点：北京

联 系 人：(Kathy)周女士

电 话：021-65210156*805

传 真: 021-65210596